Passion für Anlagen im Versicherungssektor seit 2010
Twelve Capital ist ein unabhängiger Investment Manager mit Fokus auf Anlagen im Versicherungssektor für institutionelle Kunden. Twelve Capital ist zudem ein führender Anbieter von Solvenzkapital für die Versicherungs- und Rückversicherungsindustrie.
Anlagestrategien
Twelve Capital bietet ein breites Spektrum von Anlagestrategien an, die Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Anlageklassen des Versicherungssektors bieten.
Insurance-Linked Securities (ILS)
Cat Bonds
Twelve Capital verwaltet eine Reihe von Cat Bond-Anlagefonds. Ebenso werden Mandate gemäss spezifischen Rendite-Risikoprofilen institutioneller Kunden aufgesetzt.
Private ILS
Die Private ILS-Strategie von Twelve Capital konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapitalunterstützung zu Gunsten von Rückversicherern für Peak Perils. Diese Spitzenrisiken stellen die höchste Konzentration versicherter Werte weltweit dar, in Gebieten, die potenziell grossen Naturkatastrophen ausgesetzt sind, wie z. B. US-Hurrikane, Erdbeben in Kalifornien und Japan, Taifune in Japan und europäische Windstürme.
Life ILS
Lebensversicherungen spielen eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Stabilität einer Gesellschaft, da sie Menschen finanzielle Absicherung für Risiken wie Tod, Langlebigkeit und Invalidität bieten. Die Bedeutung der Branche zeigt sich in den global fast überall starken regulatorischen Rahmenbedingungen für Versicherer. Insurance-Linked Securities (ILS) können sowohl Kapital als auch Risikokapazität für die Lebensversicherungsindustrie bereitstellen und so deren Wachstum und Effizienz fördern.
Insurance Debt / Credit
Insurance Bonds
Twelve erkannte früh, dass das Deleveraging der Banken als Folge der Finanzkrise im Jahr 2008 und die Einführung der Solvency II-Regulierung in Europa neue Anlagemöglichkeiten im Versicherungssektor schaffen werden.
Private Debt
Twelve hat den wachsenden Bedarf an Solvenz-Kapital, insbesondere bei europäischen, kleineren Versicherern früh erkannt. So verwaltet Twelve eine wachsende Zahl an Insurance Private Debt-Portfolios, einschliesslich mehrerer massgeschneiderten Lösungen.
Equity
Climate Transition
Twelve Capital verwaltet globale Aktienportfolios, die hauptsächlich in Versicherungsgesellschaften, aber auch in andere Finanzunternehmen investieren.
Insurance Equity
Im Rahmen seiner Multi-Asset Portfolios investiert Twelve Capital weltweit in börsennotierte Versicherungsaktien.
Private Equity
Mit seiner auf InsurTech fokussierten Private Equity Strategie adressiert Twelve Capital den beispiellosen Wandel, mit dem die 300 Jahre alte Versicherungsbranche konfrontiert ist.
Multi Asset
Twelve Capital's liquide Best Ideas-Portfolios beinhalten Insurance Bonds, Cat Bonds und teilweise börsennotierte Aktien von Versicherungsunternehmen. Gemischte Portfolios können zusätzlich von Illiquiditätsprämien durch Private Debt- und Private ILS-Transaktionen profitieren.
